Számviteli információk. Pénzügyi bizonylatok könyvelése elszámoltatható személyen keresztül (nüanszok) Pénztári bizonylatok 1-ben 8.3 könyvelés
A könyvelők nagyon gyakran találkoznak azzal, hogy előzetes jelentéseket kell készíteniük, amikor készpénzben fizetnek az alkalmazottaknak. Ez a dokumentum szükséges az elköltött összeg vagy a munkavállalónak korábban kiállított pénzügyi dokumentumok megerősítéséhez.
Mondjunk egy egyszerű példát. Az alkalmazott egy bizonyos összeget kapott jegyvásárlásra. Visszatérésekor átadja ezt a jegyet a könyvelőnek, hogy megbizonyosodjon arról, mennyi pénzt költött ténylegesen. Majd a könyvelő ez alapján készít előlegjelentést.
Még sok példát lehetne hozni. Ez magában foglalja az anyagok, áruk (írószerek, háztartási felszerelések stb.) vásárlását, díjakat, napidíjakat, postaköltséget és még sok minden mást.
Ebben a cikkben lépésről lépésre tekintjük meg az 1C 8.3 kiadási jelentés létrehozására vonatkozó utasításokat, és adunk egy mintát a kitöltéshez.
Alapok kibocsátása
Először is, a munkavállaló pénzt vagy pénzügyi dokumentumokat kap. Ez a művelet az 1C 8.3-ban készpénzes bizonylatokkal, illetve monetáris bizonylatokkal hajtható végre. Ezek a „Bank és pénztáros” részben találhatók.
A fenti módszerek mellett használhatunk folyószámláról történő terhelést is, de példánkban ezt a lehetőséget nem vesszük figyelembe, mert ez a fajta tranzakció gyakrabban fordul elő készpénzes fizetéssel, mintsem készpénzes fizetéssel.
Az alábbiakban egy példa látható arra, hogyan lehet készpénzt kibocsátani egy elszámoltatható személynek. Dt 71.01 – Kt 50.1 számlákhoz könyvelést generál. A számviteli számla helyettesíthető, de a bizonylat kitöltésekor módosítható.
Ezt a dokumentumot olyan esetekben is használják, amikor a kibocsátott alapok túlköltekezéséről van szó. Egyszerűen fogalmazva, az alkalmazott 1000 rubelt kapott, és a vezető engedélyével 1500 rubelt költött. Az 500 rubel különbözetet készpénzben kell fizetni.
Előzetes jelentés készítése az 1C
Ennek a dokumentumnak a kialakítása a 3.0-s (8.3) és a 2.0-s (8.2-es) verzióban is majdnem megegyezik, így ez a cikk mindenki számára megfelelő.
Új előlegjelentés elkészítéséhez a „Bank és pénztáros” menüben kell kiválasztani az „Előrejelentések” menüpontot. A megnyíló lista űrlapon kattintson a „Létrehozás” gombra.
Először ki kell választania azt az alkalmazottat, akinek a dokumentumot és az osztályt elkészítik.
Az első lap felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyek alapján a munkavállaló megkapta ezeket a pénzeszközöket. A pénznem és az összeg automatikusan beírásra kerül.
Nézzük röviden a fennmaradó lapok tartalmát:
- Az „Áruk” fül azon leltári cikkek listáját tartalmazza, amelyeket a számlavezető vásárolt. Amikor ezekhez az árukhoz könyvelési számlákat ad meg, bevételezési tranzakciók jönnek létre.
- A harmadik fül a visszaküldhető edényekre vonatkozó adatokat tartalmazza, amelyeket a munkavállaló a szállítótól kapott.
- A „Fizetés” fülön a beszállítók által a korábban vásárolt árukért fizetett összegek, előre utalás adatai találhatók.
- Az „Egyéb” fülön az egyéb költségek láthatók. Esetünkben ezen a lapon számolunk be.
Nyomtatás előtt le kell olvasnia a dokumentumot. Ennek a dokumentumnak a nyomtatott formája a „Nyomtatás” menüben található - „Előzetes jelentés (AO-1)”.
Ahogy a nyomtatott űrlapon és a dokumentumlap alján is láthatjuk, ez az alkalmazott túlköltekezett.
Ez azt jelenti, hogy több pénzt költött, mint amennyit eredetileg kapott. Példánkban a 100 rubel különbség a 71.01 számlán fog megjelenni. Az összegkülönbözetet, mint korábban elhangzott, pénztárbizonylati bizonylattal kell a munkavállalónak visszautalni készpénzkifizetéshez.
Tekintse meg a videós utasításokat az előzetes jelentés kitöltéséhez az 1C-ben:
„Pénztár bizonylatok”, pénztárbizonylatok átvétele és kiállítása az 1C 8.3 Számviteli programban
Mik azok a monetáris dokumentumok? A készpénzes bizonylatok olyan dokumentumok, amelyeket a szervezet már megvásárolt, de a szállító még nem nyújtott számukra szolgáltatásokat. Ezeket a dokumentumokat kifizetik és a cég pénztárában tárolják. A monetáris bizonylatok elszámolása az 50.03 számlán történik.
A monetáris bizonylatok közé tartoznak az üzemanyag- és kenőanyag-vásárlási kuponok, a postai bélyegek, az utalványok, az élelmiszer-kuponok, a repülő- és vasúti jegyek stb.
Pénzügyi dokumentumok átvétele az 1C 3.0-ban
A monetáris dokumentumok átvételének regisztrálásához a program rendelkezik egy „Pénzügyi dokumentumok átvétele” dokumentummal.
Alkossuk meg és töltsük ki. Lépjen az 1C menübe „Bank és pénztár”, és kattintson a „Pénztári bizonylatok átvétele” hivatkozásra. Így továbblépünk a felvételi dokumentumok listájára. A listaablakban kattintson a „Létrehozás” gombra.
Térjünk át a dokumentum részleteinek kitöltésére. „Feladó” lap:
A könyvelési számla beállítása alapértelmezés szerint automatikusan történik, a szervezetet a „Szervezetek” címtár listájából választjuk ki (ha több is van).
Most jeleznie kell, hogy kitől származik a nyugta. Ez a művelet típusától függ. Ha a tranzakció típusa „Átvétel a szállítótól”, akkor az „Ügyfél” mezőben ki kell választani a monetáris bizonylatok szállítóját. Ha a tranzakció típusa „Elszámoltatható személytől”, jelölje meg az elszámoltatható személyt - a szervezet alkalmazottját. Létezik egyfajta „Egyéb” művelet is. Ebben az esetben az „Elfogadva” mezőben ki kell választania egy személyt a címtárból, vagy manuálisan kell megadnia a szállítót (nyomtatáshoz).
A hitelszámlát kézzel jelezzük. Például 76.09 „Egyéb elszámolások adósokkal és hitelezőkkel”. Ha a tranzakció típusa „Egyéb”, akkor a számla alszámláját is meg kell adni.
Lépjünk az 1C 8.3 „Készpénzes dokumentumok” fülre. Itt a „Hozzáadás” gombbal megadjuk a kapott monetáris dokumentumok listáját.
A monetáris dokumentumok nómenklatúra listájának tárolására a jól ismert „Nómenklatúra” könyvtárral ellentétben a programban külön könyvtárat hoztak létre. „Monetáris dokumentumok nómenklatúrájának” hívják.
A „Hozzáadás” gombra kattintva belépünk. Ezt nem szabad elfelejteni, mert vannak olyan esetek, amikor beírják a monetáris dokumentumokat a „Nómenklatúra” referenciakönyvébe, majd a dokumentum kitöltésekor nem találják azokat.
Pénzügyi bizonylatot választunk, feltüntetjük a mennyiséget és az egységértéket:
A dokumentum elkészült. Futtassuk, és nézzük meg, milyen vezetéket alakított ki. Kattintson a „Tovább” gombra.
Ha a tranzakció sikeres volt, kattintson a terhelési jóváírás gombra az 1C program által számunkra generált tranzakciók megtekintéséhez:
Mint látható, a könyvelések helyesen kerültek kialakításra - a szállítótól (76,09) a pénztárbizonylat-számláig (50,03).
Pénzügyi bizonylatok kiállítása
Lépjünk az 1C menübe „Bank és pénztár”, kattintson a „Pénztári bizonylatok kiállítása” hivatkozásra. A lista űrlapon kattintson a „Létrehozás” gombra.
A „Pénztári bizonylatok kiállítása” bizonylat készítése nem sokban különbözik az átvételi bizonylattól. Jelöljük továbbá a művelet típusát (itt az alapértelmezés a „Kibocsátás elszámoltatható személynek”), a szervezetet és egyéb részleteket:
A „Pénztári bizonylatok” fülön válassza ki a kívánt tételeket.
Feladjuk a dokumentumot és megnézzük a feladásokat:
Terhelés 71,01, jóváírás 50,03.
Végül az 50.03 számla az egyetlen számla a „Pénztár” csoportból, amely rendelkezik a mennyiségi elszámolás attribútumával. Ezért a jelentésekben a számla egyenlegeit és forgalmát láthatjuk mennyiségi és teljes összegben.
A programmist1s.ru anyagai alapján
Az 1C Accounting 8 2.0 kiadású programban speciális dokumentumokat fejlesztettek ki: Pénzügyi dokumentumok átvétele és Pénzügyi dokumentumok kiadása. Az 50.03 „Pénztári bizonylatok” számla analitikus könyveléséhez egy azonos nevű referenciakönyvet használnak. A monetáris dokumentumok beérkezését és kiáramlását egy szakjelentés tükrözi - Jelentés a monetáris dokumentumok mozgásáról. Az összes felsorolt programobjektum a főmenü oszlopában, valamint a funkciópanel „Pénztár” fülén található.
Ebben a cikkben egy példát tekintünk meg az üzemanyag és kenőanyagok (üzemanyag és kenőanyagok) kuponjainak elszámolásának egyik lehetséges lehetőségére.
Például.
A "Rassvet" szervezet adásvételi szerződést kötött üzemanyagra és kenőanyagokra egy benzinkúttal (benzinkúttal). A szerződés feltételei kikötik, hogy az üzemanyag és a kenőanyagok tulajdonjoga a járművek tankolásakor a vevőre száll át.
2010 decemberében a szervezet előleget utal át a benzinkútnak az üzemanyag és kenőanyagok közelgő szállítására 23 600 rubel összegben (3600 rubel ÁFA-val együtt), és 100 kupont kap, 236 rubel névértékű. A sofőröknek 30 szelvényt adtak ki, amelyek mindegyikét felhasználták. A benzinkutat 300 liter benzinnel szállították 7080 rubel értékben (1080 rubel ÁFA-val), a benzinkútról 2010. december 31-én érkezett be a számla. A fuvarlevelek szerint a ténylegesen elfogyasztott üzemanyag mennyisége 250 liter.
Az üzemanyag- és kenőanyagok kuponjainak elszámolása a kupon típusától és az üzemanyag tulajdonjogának átruházásának pillanatától függ. Úgy gondolják, hogy az értékelést tartalmazó üzemanyagra és kenőanyagokra kifizetett kuponokat figyelembe kell venni az 50.03 „Pénztári bizonylatok” számla során.
Mint már említettük, a monetáris bizonylatok analitikus könyveléséhez speciális referenciakönyvet használnak, amelyben feltüntethető a monetáris bizonylat neve, típusa és névértéke.
Példa a könyvtár kitöltésére Pénzes dokumentumokábrán látható. 1.
1. kép
Felsoroljuk a benzinkút előlegének összegeit.
A készpénz nélküli pénzeszközök átutalását a program a Leírás folyószámláról dokumentum segítségével tükrözi. A bankszámlakivonat kézhezvételekor a bankszámlakivonat kézhezvételekor a Bankkivonatok naplójában dokumentum jön létre, amely tükrözi a benzinkútra történő pénzátutalást. Mivel a konfigurációs dokumentumban a megállapodást csak a nézettel kívánják használni Egyéb, muszáj lesz a dokumentumban Terhelés folyószámláról használja a műveletet Egyéb elszámolások partnerekkel. Megjelöljük a címzettet - a benzinkutat és az átutalt összeget - 23 600 rubelt. Kössünk megállapodást egy másik féllel a kilátással Egyéb. Mivel az előleget a jövőbeni üzemanyag- és kenőanyag-szállítások miatt jelenítjük meg, a 60.02 „Kiadott előlegek elszámolása” elszámolási számlán feltüntetjük a pénzforgalmi tételt. Áruk, munkák, szolgáltatások és egyéb forgóeszközök fizetése.
Példa egy dokumentum kitöltésére Terhelés folyószámlárólábrán látható a vezetékezése. 2.
2. ábra. 
Ha a szervezet előlegről kapott számlát egy benzinkútról (a 12. cikk 171 Az Orosz Föderáció adótörvénykönyve, az adózónak joga van az előleg után levonni az áfát, ehhez azonban előlegszámlát kell kapnia a szállítótól), azt a programban regisztrálni kell. Dokumentum Számla a bizonylat alapján kiadott előlegre kapott összeget célszerű kialakítani Terhelés folyószámláról.
Az üzemanyagra és kenőanyagokra vonatkozó kuponok átvételét értékükben fogjuk megjeleníteni. Ehhez a dokumentumot fogjuk használni Pénztári bizonylatok átvétele műtéttel Átvétel a szállítótól.
Az üzemanyag- és kenőanyag-kuponokat ÁFA-t tartalmazó bekerülési értéken fogadjuk el, mivel jelenleg nincs olyan elsődleges elszámolási bizonylat, amely az áfa összegét feltüntetné. Ebben a szakaszban csak a kuponok elfogadása és átadása történik.
A könyvjelzőn Kitől jelölje meg a partnert - benzinkút, szerződés - Szerződés kuponokra, válassza ki a 60.01 „Elszámolások szállítókkal és vállalkozókkal” elszámolási számlát.
A könyvjelzőn Pénzes dokumentumok tüntesse fel a monetáris dokumentumot Talon AI-95, mennyiség és mennyiség.
Feladáskor a dokumentum könyvelést generál, és 100 üzemanyag- és kenőanyag-kupont ír jóvá 23 600 rubel értékben az 50.03 „Pénzpénz bizonylatok” számlájára.
A dokumentum nyomtatott űrlappal rendelkezik - átvételi megbízás.
Példa egy dokumentum kitöltésére Pénztári bizonylatok átvételeábrán látható a vezetékezése. 3.
3. ábra. 
A bizonylat nem ellensúlyozza az előleget (nincs ilyen funkció). Teljesen korrekt, mivel előleget fizettünk az üzemanyagért és a kenőanyagokért, és eddig csak kuponokat kaptunk - üzemanyag és kenőanyagok átvételének jogát a szállítótól.
Üzemanyag- és kenőanyag-kuponokat bocsátunk ki sofőrjeinknek: Ivanov és Petrova. Erre a célra a dokumentumot fogjuk használni Pénzügyi bizonylatok kiállítása műtéttel Kibocsátás elszámoltatható személynek.
A dokumentum lapon Kinek a számlavezetőt jelöljük, és a fülön Pénzes dokumentumoküzemanyag- és kenőanyag-kupon és annak mennyisége (Ivanov 20, Petrova 10 szelvényt kapott). A dokumentum nyomtatott űrlappal rendelkezik - Költségrendelés.
A bizonylat feladáskor a kiállított szelvényeket az 50.03 „Pénzpénz bizonylatok” számla jóváírásáról a 71.01 „Elszámolások elszámolókkal” számla terhére írja le.
Példa a bizonylat kitöltésére Pénzügyi bizonylatok kiállítása és könyvelése (Ivanov sofőr számára) a 4. ábrán látható. Hasonlóképpen gondoskodunk az üzemanyag- és kenőanyag-kuponok kiállításáról Petrova sofőrje számára.
4. ábra. 
A program kidolgozott Beszámoló a pénztárbizonylatok mozgásáról. A menüből és a lapról készíthet jelentést Pénztárgép. A 2010. december 9-i jelentést az ábra mutatja. 5.
5. ábra. 
A sofőrök üzemanyagra és kenőanyagra használták fel a kuponjaikat – benzint öntöttek autóik tartályaiba. A járművezetők előzetes jelentései szerint tükrözni fogjuk az autók tartályaiba öntött üzemanyagok és kenőanyagok költségeit, valamint az üzemanyagok és kenőanyagok költségeire kivetett áfa összegét. Ehhez a dokumentumot fogjuk használni Előzetes jelentés.
A bizonylat fejlécében feltüntetjük a bejelentő elszámoltathatót. A dokumentum lapon Előlegek válassza ki a megfelelő dokumentumot Pénzügyi bizonylatok kiállítása, amely hivatalossá tette az üzemanyag- és kenőanyag-kuponok kiadását a számlavezető részére. A könyvjelzőn Áruk Jelöljük az elszámoló által átvett benzint, annak mennyiségét, mennyiségét, áfakulcsát, üzemanyag- és kenőanyag elszámolását és elszámoljuk a szállító által bemutatott áfát.
A bizonylat feladásakor könyvelési bejegyzések keletkeznek: a benzin a 71.01 számla jóváírásáról a 10.03 „Üzemanyag” számlára kerül, a szállító által bemutatott áfa összege pedig a 19.03 „Vásárolt készletek áfája” számlára kerül.
Példa egy dokumentum kitöltésére Előzetes jelentésés kiküldetéseit (Ivanov esetében) a 6. ábra mutatja. Rendezzük el ugyanígy Előzetes jelentés sofőr Petrova. Felhívjuk figyelmét, hogy nem jeleztük a könyvjelzőn Áruk szállítótól kapott számla (még nem létezik), a második alszámla hiányzik a 19.03 számlára történő feladásnál.
6. ábra. 
10.12.31-én a benzinkút beszállítója bemutatta a kiszállított üzemanyagról szóló számlát.
Az áfa levonásához (a benzinkúttól kapott számla alapján) és a vásárlási könyvbe történő bejegyzés létrehozásához a bizonylatot használjuk Az áfa tükrözése a levonáshoz.
Ha a bizonylat közvetlenül a vásárlási könyvbe szeretne bejegyzést generálni, jelölje be a négyzetet Használja vásárlási főkönyvi bejegyzésként. Ha tranzakciót szeretne generálni az áfa levonásra történő elfogadásához a könyvelésben, jelölje be a négyzetet Tranzakciók generálása. A bizonylat „fejlécében” válassza ki a partnert és a szerződést, a táblázatos részben pedig a fülön Termékek és szolgáltatások Megjelöljük azt az áfát, amelyet beszámításra szeretnénk elfogadni.
A bizonylat feladásakor tranzakció generálódik az áfa levonásra történő elfogadására és a felhalmozási nyilvántartásba történő bejegyzésre ÁFA vásárlások(Vásárlási könyv).
A dokumentum működését módosítanunk kell. Ezért nyissuk meg a bizonylat feladás eredményét (Dt/Kt ikon) és jelöljük be a négyzetet Kézi beállítás. A könyvjelzőn Számvitel és adószámvitel a 19.03 számla jóváírásánál a második alszámlát töröljük (emlékezzen a bizonylatra Előzetes jelentés), majd kattintson az „OK” gombra a beállítás megerősítéséhez.
A bizonylat „láblécében” rögzítenie kell a szállítótól kapott számlát: tüntesse fel a bejövő számot, a beérkezés dátumát és postázza.
Példa egy dokumentum kitöltésére Az áfa tükrözése a levonáshozés a beállítás utáni kifüggesztéseit a 7. ábra mutatja.
7. ábra. 
Az átvett üzemanyaggal kapcsolatos szállítói előleg kiegyenlítésére a bizonylatot használjuk fel Adósságrendezés műtéttel Nettósítás elvégzése.
Válassza ki a partnert, és használja a gombot Tölt Töltsük ki a dokumentum táblázatos részét. Az oszlopban Összeg feltüntetjük az előleg összegét (példánkban 7080 rubel az átvett üzemanyag költsége, áfával együtt), és feladjuk a dokumentumot.
Példa egy dokumentum kitöltésére Adósságrendezésés megvalósításának eredményét a 8. ábra mutatja.
8. ábra. 
A hónap végén a dokumentum Kérelem-számla A ténylegesen elfogyasztott üzemanyagok és kenőanyagok költségét a fuvarleveleken szereplő adatok szerint írjuk le.
Példánkban 250 liter AI-95 benzint fogyasztottunk el. Például az üzemanyagot és a kenőanyagokat általános gazdasági szükségletekre költötték.
A dokumentum lapon Anyagok jelezze az elfogyasztott üzemanyag mennyiségét, és a fülön Jelölje be költségeket, válassza ki a 26. „Általános költségek” számlát, és feltétlenül töltse ki a számlaelemzés: felosztás és költségtételt.
Példa egy dokumentum kitöltésére Kérelem-számlaés könyvelési tételét a 9. ábra mutatja.
9. ábra. 
Ezt a cikket az 1C 8.3 - „Pénztári bizonylatok” szakasznak szeretném szentelni, nevezetesen a készpénzes bizonylatok átvételének és kiállításának.
Mik azok a monetáris dokumentumok? A készpénzes bizonylatok olyan dokumentumok, amelyeket a szervezet már megvásárolt, de a szállító még nem nyújtott számukra szolgáltatásokat. Ezeket a dokumentumokat kifizetik és a cég pénztárában tárolják. A monetáris bizonylatok elszámolása az 50.03 számlán történik.
A monetáris dokumentumok közé tartoznak a kuponok, postai bélyegek, utazási utalványok, élelmiszer-kuponok, repülő- és vonatjegyek stb.
Pénzügyi dokumentumok átvétele az 1C 3.0-ban
A monetáris dokumentumok átvételének regisztrálásához a program rendelkezik egy „Pénzügyi dokumentumok átvétele” dokumentummal.
Alkossuk meg és töltsük ki. Lépjen az 1C „és” menübe, és kattintson a „Pénzügyi dokumentumok átvétele” hivatkozásra. Így továbblépünk a felvételi dokumentumok listájára. A listaablakban kattintson a „Létrehozás” gombra.
Térjünk át a dokumentum részleteinek kitöltésére. „Feladó” lap:
A könyvelési számla beállítása alapértelmezés szerint automatikusan történik, a szervezetet a „Szervezetek” címtár listájából választjuk ki (ha több is van).
Most jeleznie kell, hogy kitől származik a nyugta. Ez a művelet típusától függ. Ha a tranzakció típusa „Átvétel a szállítótól”, akkor a „ ” mezőben ki kell választani a monetáris bizonylatok szállítóját. Ha a tranzakció típusa „Elszámoltatható személytől”, jelölje meg az elszámoltatható személyt - a szervezet alkalmazottját. Létezik egyfajta „Egyéb” művelet is. Ebben az esetben az „Elfogadva” mezőben ki kell választania egy személyt a címtárból, vagy manuálisan kell megadnia a szállítót (nyomtatáshoz).
Szerezzen ingyen 267 videóleckét 1C-n:
A hitelszámlát kézzel jelezzük. Például 76.09 „Egyéb elszámolások adósokkal és hitelezőkkel”. Ha a tranzakció típusa „Egyéb”, akkor a számla alszámláját is meg kell adni.
Lépjünk az 1C 8.3 „Készpénzes dokumentumok” fülre. Itt a „Hozzáadás” gombbal megadjuk a kapott monetáris dokumentumok listáját.
Megjegyzem, hogy a monetáris bizonylatok nómenklatúrájának listájának tárolására az ismert „” könyvtárral ellentétben a programban külön könyvtárat hoztak létre. Úgy hívják: „A monetáris dokumentumok nómenklatúrája”. A „Hozzáadás” gombra kattintva ide jutunk. Ezt nem szabad elfelejteni, mert vannak olyan esetek, amikor beírják a monetáris dokumentumokat a „Nómenklatúra” referenciakönyvébe, majd a dokumentum kitöltésekor nem találják azokat.
Pénzügyi bizonylatot választunk, feltüntetjük a mennyiséget és az egységértéket:
A dokumentum elkészült. Futtassuk, és nézzük meg, milyen vezetéket alakított ki. Kattintson a „Tovább” gombra.
Ha a tranzakció sikeres volt, nyomja meg a gombot az 1C program által számunkra generált tranzakciók megtekintéséhez:
Mint látható, a könyvelések helyesen kerültek kialakításra - a szállítótól (76,09) a pénztárbizonylat-számláig (50,03).
Pénzügyi bizonylatok kiállítása
„Pénzügyi bizonylatok”, amely magában foglalja a monetáris bizonylatok átvételét és kiállítását.
A monetáris dokumentumok olyan fizetett dokumentumok, amelyek megerősítik a vevő által a szolgáltatások megvásárlását, de a szállító nem bocsátja rendelkezésre. Ide tartoznak: repülő- és vonatjegyek, élelmiszerjegyek, utazási utalványok, postai bélyegek, üzemanyagok és kenőanyagok vásárlása és még sok más. Ezeket a dokumentumokat az 50.03 számla alatt kell figyelembe venni.
A monetáris dokumentumok átvételének tükrözésére egy speciális szabványos dokumentum található „Pénzügyi dokumentumok átvétele”. Nézzük az alkotást és a kitöltést. Lépjen a „Bank és pénztár” menüpontra, és válassza a „Pénztári bizonylatok átvétele” menüpontot.
Belépünk a magazinba. Új dokumentum létrehozásához nyomja meg a „Létrehozás” gombot:
Töltse ki a mezőket a fejlécben:
Átvétel a szállítótól.
Egy elszámoltatható személytől.
A művelet típusa lehet:
A bejövő szám az eredeti dokumentumból származik.
Könyvelési számla – a tranzakció típusától függően automatikusan bekerül.
Szervezet – válasszon a címtárból.
A „Feladó” fül a kiválasztott művelettípustól függően kerül kitöltésre:
„Átvétel a szállítótól” - az „Ügyfél” mezőben a monetáris dokumentumokat szállító szervezetet jelöljük.
„Elszámoltatható személytől” – válasszon az alkalmazottak címtárából.
„Egyéb” - csak az „Elfogadva innen” mezőt kell kitölteni, manuálisan jelezzük az egyént vagy a beszállító szervezetet. Ez a nyomtatáshoz szükséges.
Az „Elszámolási számla” mezőt manuálisan kell kitölteni, egy számla kiválasztásával a címtárból. Például 76.09 „Egyéb elszámolások adósokkal és hitelezőkkel”. Ha a tranzakció típusa „Egyéb”, fel kell vennie egy alszámlát ehhez a számlához.
A „Pénztári bizonylatok” fül az összes beérkező bizonylat listáját tartalmazza. A kitöltés a „Hozzáadás” gombbal történik.
Felhívjuk figyelmét, hogy a monetáris dokumentumok nevének listája egy külön „Monetáris dokumentumok nómenklatúrája” címtárban található.
Ha megnyomja a „Hozzáadás” gombot, ebbe a könyvtárba kerül. Néha előfordul, hogy egy új monetáris dokumentum létrehozásakor tévesen bekerül a „Nómenklatúra” könyvtárba, és később nem található. Ezután adja meg a monetáris dokumentumot, a mennyiséget és az árat:
Most a „Dt/Kt” gomb megnyomásával feladhatja a bizonylatot és megtekintheti a generált tranzakciókat:
A pénztárbizonylatok beszállítótól (76.09) a pénztárbizonylatok számlájára (50.03) látható. A monetáris bizonylatok kiállításának megjelenítéséhez lépjen a „Bank és Pénztár” menüpontra, és válassza a „Pénzügyi bizonylatok kiállítása” menüpontot.
Új dokumentum létrehozásához nyomja meg a „Létrehozás” gombot. A „Pénzügyi bizonylatok kiállítása” dokumentum kitöltése nem különbözik az átvételi bizonylat kitöltésétől. Ugyanígy válassza ki a művelet típusát (alapértelmezett lehet „Kiadás egy elszámoltatható személynek”), adja meg a szervezetet és egyéb adatokat.
