Informacioni i kontabilitetit. Kontabiliteti i dokumenteve monetare përmes një personi përgjegjës (nuanca) Dokumentet e parave në kontabilitet 1s 8.3

Kontabilistët shumë shpesh hasin nevojën për të krijuar raporte paraprake kur kryejnë pagesa me para për punonjësit. Ky dokument është i nevojshëm për të konfirmuar shumën e shpenzuar ose dokumentet monetare të lëshuara më parë për punonjësit.

Le të japim një shembull të thjeshtë. Punonjësit iu dha një shumë e caktuar për të blerë një biletë. Pas kthimit, ai ia jep këtë biletë kontabilistit në mënyrë që të konfirmojë se sa para ka shpenzuar në të vërtetë. Pastaj kontabilisti bën një raport paraprak bazuar në të.

Mund të jepen shumë shembuj të tjerë. Këtu përfshihet blerja e materialeve, mallrave (kancelari, pajisje shtëpiake, etj.), tarifat, pagesat ditore, posta dhe shumë më tepër.

Në këtë artikull do të shikojmë udhëzimet hap pas hapi për krijimin e një raporti shpenzimesh në 1C 8.3 dhe do të ofrojmë një shembull se si ta plotësoni atë.

Lëshimi i fondeve

Para së gjithash, punonjësit i jepen para ose dokumente monetare. Ky operacion mund të kryhet në 1C 8.3, përkatësisht përmes dokumenteve të parave të gatshme dhe dokumenteve monetare. Ato janë të vendosura në seksionin "Banka dhe Arkëtari".

Përveç metodave të mësipërme, ju mund të përdorni debitimin nga një llogari rrjedhëse, por në shembullin tonë ky opsion nuk do të merret parasysh, sepse ky lloj transaksioni gjendet më shpesh me para në dorë dhe jo me pagesa pa para.

Më poshtë është një shembull i lëshimit të parave të gatshme për një person përgjegjës. Ai gjeneron postime për llogaritë Dt 71.01 – Kt 50.1. Llogaria e kontabilitetit është zëvendësuar, por ajo mund të ndryshohet gjatë plotësimit të dokumentit.

Ky dokument përdoret edhe në rastet kur ka mbishpenzim të fondeve të emetuara. E thënë thjesht, punonjësit iu dhanë 1000 rubla dhe ai shpenzoi 1500 rubla me lejen e menaxherit. Diferenca prej 500 rubla duhet të paguhet me para në dorë.

Përgatitja e një raporti paraprak në 1C

Dizajni i këtij dokumenti është pothuajse i njëjtë në të dy versionet 3.0 (8.3) dhe 2.0 (8.2), kështu që ky artikull është i përshtatshëm për të gjithë.

Për të bërë një raport të ri paraprak, duhet të shkoni te menyja "Banka dhe arkëtari" dhe të zgjidhni "Raportet paraprake". Në formularin e listës që hapet, klikoni në butonin "Krijo".

Së pari ju duhet të zgjidhni punonjësin për të cilin hartohet dokumenti dhe departamenti.

Skeda e parë liston dokumentet me të cilat punonjësi ka marrë këto fonde. Monedha dhe shuma do të futen automatikisht.

Le të shohim shkurtimisht përmbajtjen e skedave të mbetura:

Skeda "Mallrat" përmban një listë të artikujve të inventarit që janë blerë nga personi përgjegjës. Kur specifikoni llogaritë e kontabilitetit për këto mallra, do të gjenerohen transaksionet e marrjes.
Skeda e tretë përmban të dhëna për kontejnerët e kthyeshëm që punonjësi ka marrë nga furnizuesi.
Skeda "Pagesa" përmban të dhëna për shumat e paguara nga furnitorët për mallrat e blera më parë, parapagim.
Në skedën "Të tjera", tregohen shpenzimet e tjera. Në rastin tonë, ne do të raportojmë në këtë skedë.

Para printimit, duhet të korrigjoni dokumentin. Forma e printuar e këtij dokumenti gjendet në menynë "Print" - "Raporti paraprak (AO-1)".

Siç mund ta shohim në formën e printuar dhe në fund të formularit të dokumentit, ky punonjës ka tejkaluar shpenzimet.

Kjo do të thotë se ai ka shpenzuar më shumë para sesa i janë dhënë fillimisht. Në shembullin tonë, diferenca prej 100 rubla do të pasqyrohet në llogarinë 71.01. Siç u tha më parë, diferenca në shuma duhet t'i kthehet punonjësit duke përdorur një dokument dokumenti parash për disbursimin e parave të gatshme.

Shihni gjithashtu udhëzimet video për plotësimin e një raporti paraprak në 1C:

"Dokumentet e parave të gatshme", marrja e dokumenteve të parave të gatshme dhe lëshimi i tyre në programin e kontabilitetit 1C 8.3

Cilat janë dokumentet monetare? Dokumentet e parave të gatshme janë dokumente që organizata i ka blerë tashmë, por shërbimet për to ende nuk janë ofruar nga furnizuesi. Këto dokumente paguhen dhe ruhen në arkën e kompanisë. Kontabiliteti për dokumentet monetare mbahet në llogarinë 50.03.

Dokumentet monetare përfshijnë kuponat për blerjen e karburanteve dhe lubrifikantëve, pullat postare, kuponët, kuponët ushqimorë, biletat ajrore dhe hekurudhore etj.

Marrja e dokumenteve monetare në 1C 3.0

Për regjistrimin e marrjes së dokumenteve monetare, programi disponon dokumentin “Pranimi i dokumenteve monetare”.

Le ta krijojmë dhe ta plotësojmë. Shkoni te menyja 1C "Banka dhe arka" dhe klikoni në lidhjen "Marrja e dokumenteve të parave të gatshme". Kështu, ne do të kalojmë në listën e dokumenteve të pranimit. Në dritaren e listës, klikoni në butonin "Krijo".

Le të kalojmë në plotësimin e detajeve të dokumentit. Skeda "Nga":

Llogaria e kontabilitetit vendoset automatikisht si parazgjedhje; ne zgjedhim organizatën nga lista e drejtorisë "Organizatat" (nëse ka disa prej tyre).

Tani duhet të tregoni se nga vjen fatura. Varet nga lloji i operacionit. Nëse lloji i transaksionit është "Faturë nga furnizuesi", duhet të zgjidhni furnizuesin e dokumenteve monetare në fushën "Kundërpala". Nëse lloji i transaksionit është "Nga një person përgjegjës", tregoni personin përgjegjës - një punonjës i organizatës. Ekziston gjithashtu një lloj operacioni "Tjetër". Në këtë rast, në fushën "Pranuar nga", duhet të zgjidhni ose një individ nga drejtoria, ose të futni furnizuesin atje manualisht (për printim).

Ne tregojmë llogarinë e kredisë me dorë. Për shembull, 76.09 "Shlyerjet e tjera me debitorët dhe kreditorët". Nëse lloji i transaksionit është "Tjetër", duhet të tregoni edhe nënllogarinë e kësaj llogarie.

Le të shkojmë te skeda "Dokumentet e parave" 1C 8.3. Këtu, duke përdorur butonin "Shto", futim një listë të dokumenteve monetare që marrim.

Për të ruajtur një listë të nomenklaturës së dokumenteve monetare, ndryshe nga drejtoria e njohur "Nomenklatura", në program është krijuar një drejtori e veçantë. Quhet “Nomenklatura e Dokumenteve Monetare”.

Duke klikuar butonin "Shto", futemi në të. Kjo duhet të mbahet mend, pasi ka raste kur ata futin dokumente monetare në librin e referencës "Nomenklaturë", dhe më pas kur plotësojnë dokumentin nuk mund t'i gjejnë ato.

Ne zgjedhim një dokument monetar, tregojmë sasinë dhe vlerën e njësisë:

Dokumenti është i plotësuar. Le ta ekzekutojmë dhe të shohim se çfarë instalime elektrike ka formuar. Klikoni butonin "Vazhdo".
Nëse transaksioni ishte i suksesshëm, klikoni butonin e kredisë së debitit për të parë transaksionet që programi 1C gjeneroi për ne:

Siç mund ta shihni, postimet u formuan saktë - nga furnizuesi (76.09) në llogarinë e dokumenteve të parave të gatshme (50.03).

Lëshimi i dokumenteve monetare

Shkojmë në menunë 1C "Banka dhe arka", klikojmë në lidhjen "Lëshimi i dokumenteve të parave të gatshme". Në formën e listës, klikoni në butonin "Krijo".

Krijimi i një dokumenti "Lëshimi i dokumenteve të parave të gatshme" nuk është shumë i ndryshëm nga një dokument faturë. Ne gjithashtu tregojmë llojin e operacionit (këtu parazgjedhja është "Lëshimi për një person përgjegjës"), organizimin dhe detaje të tjera:

Në skedën "Dokumentet e parave të gatshme", zgjidhni artikujt e kërkuar.

Ne postojmë dokumentin dhe shikojmë postimet:

Debi 71.01, kredit 50.03.

Së fundi, llogaria 50.03 është e vetmja llogari nga grupi “Arkëtar” që ka atributin e kontabilitetit sasior. Prandaj, në raporte mund të shohim tepricat dhe qarkullimin e kësaj llogarie në terma sasior dhe total.

Bazuar në materialet nga: programmist1s.ru

Në programin 1C Accounting 8 edicioni 2.0, janë zhvilluar dokumente të specializuara: Marrja e dokumenteve monetare dhe Lëshimi i dokumenteve monetare. Për kontabilitetin analitik për llogarinë 50.03 "Dokumentet e parave të gatshme", përdoret një libër referimi me të njëjtin emër. Pranimet dhe daljet e dokumenteve monetare pasqyrohen në një raport të specializuar - Raport mbi lëvizjen e dokumenteve monetare. Të gjitha objektet e listuara të programit ndodhen në kolonën e menysë kryesore, si dhe në skedën e panelit të funksionit të quajtur "Arkë".

Në këtë artikull do të shikojmë një shembull të një prej opsioneve të mundshme për llogaritjen e kuponëve për karburant dhe lubrifikantë (karburantet dhe lubrifikantët).

Për shembull.
Organizata “Rassvet” ka lidhur marrëveshjen e shitblerjes së karburanteve dhe lubrifikantëve me një pikë karburanti (pompë karburanti). Kushtet e marrëveshjes parashikojnë që pronësia e karburantit dhe lubrifikantëve i kalon blerësit në momentin e furnizimit me karburant të automjeteve.

Në dhjetor 2010, organizata transferon një paradhënie në stacionin e karburantit për furnizimin e ardhshëm të karburantit dhe lubrifikantëve në shumën prej 23,600 rubla (përfshirë TVSH-në prej 3,600 rubla) dhe merr 100 kuponë me një vlerë nominale prej 236 rubla. Drejtuesve të mjeteve u janë lëshuar 30 kuponë, të gjithë të përdorur. Pompa e karburantit u furnizua me 300 litra benzinë në vlerë prej 7080 rubla (përfshirë TVSH-në 1080 rubla), fatura nga pika e karburantit u mor më 31 dhjetor 2010. Sipas faturave, sasia e karburantit të konsumuar është 250 litra.

Llogaritja e kuponëve për karburant dhe lubrifikantë varet nga lloji i kuponit dhe momenti i kalimit të pronësisë së karburantit. Besohet se kuponët e paguar për karburant dhe lubrifikantë që përmbajnë një vlerësim duhet të merren parasysh në llogarinë 50.03 "Dokumentet e parave të gatshme".

Siç kemi thënë tashmë, për kontabilitetin analitik të dokumenteve monetare, përdoret një libër i veçantë referimi, në të cilin mund të tregohet emri i dokumentit monetar, lloji i tij dhe vlera nominale.

Shembull i plotësimit të drejtorisë Dokumentet e parave treguar në Fig. 1.

Foto 1.

Ne do të listojmë shumat e paradhënies për pikën e karburantit.
Transferimi i fondeve pa para pasqyrohet në program duke përdorur dokumentin Fshirja nga llogaria rrjedhëse. Një dokument krijohet në ditarin e pasqyrave të Bankës pas marrjes së një pasqyre të llogarisë bankare që pasqyron transferimin e fondeve në pikën e karburantit. Që në dokumentin e konfigurimit marrëveshja synohet të përdoret vetëm me pamje Të tjera, do të duhet në dokument Debitimi nga llogaria rrjedhëse funksionimin e përdorimit Marrëveshjet e tjera me palët. Ne do të tregojmë marrësin - stacionin e karburantit dhe shumën e transferuar - 23,600 rubla. Le të krijojmë një marrëveshje me një palë tjetër me pamjen Të tjera. Meqenëse ne pasqyrojmë parapagimin për llogari të furnizimeve të ardhshme të karburantit dhe lubrifikantëve, ne do të tregojmë llogarinë e shlyerjes 60.02 "Shlyerjet për paradhëniet e lëshuara" dhe do të zgjedhim artikullin e fluksit të parave Pagesa për mallra, punë, shërbime dhe aktive të tjera rrjedhëse.

Shembull i plotësimit të një dokumenti Debitimi nga llogaria rrjedhëse dhe instalimet elektrike të tij janë paraqitur në Fig. 2.

Figura 2.

Nëse organizata ka marrë një faturë për një paradhënie nga një pikë karburanti (në përputhje me neni 12 neni. 171 Kodi Tatimor i Federatës Ruse, tatimpaguesi ka të drejtë të zbresë TVSH-në në paradhënie, por për ta bërë këtë duhet të marrë një faturë paradhënie nga furnitori), ajo duhet të regjistrohet në program. Dokumenti Faturaështë e përshtatshme të formohet shuma e marrë për paradhënien e lëshuar në bazë të dokumentit Debitimi nga llogaria rrjedhëse.

Ne do të pasqyrojmë marrjen e kuponëve për karburant dhe lubrifikantë në termat e tyre të vlerës. Për ta bërë këtë, ne do të përdorim dokumentin Marrja e dokumenteve të parave të gatshme me kirurgji Marrje nga furnizuesi.

Kuponët për karburant dhe lubrifikantë pranohen për kontabilitet me kosto përfshirë TVSH-në, pasi për momentin nuk ka dokumente parësore të shlyerjes që do të tregonin shumën e TVSH-së. Në këtë fazë ekziston vetëm një akt pranimi dhe transferimi i kuponëve.

Në faqerojtësin Nga kush tregoni palën tjetër - stacion karburanti, kontrata - Kontrata për kupon, zgjidhni llogarinë e shlyerjes 60.01 “Shlyerjet me furnitorët dhe kontraktorët”.

Në faqerojtësin Dokumentet e parave tregoni dokumentin monetar Talon AI-95, sasia dhe sasia.
Kur të postohet, dokumenti do të gjenerojë një postim dhe do të kreditojë 100 kuponë për karburant dhe lubrifikantë në shumën prej 23,600 rubla në llogarinë 50.03 "Dokumentet e parave të gatshme".
Dokumenti ka një formë të printuar - Urdhër Faturë.
Shembull i plotësimit të një dokumenti Marrja e dokumenteve të parave të gatshme dhe instalimet elektrike të tij janë paraqitur në Fig. 3.

Figura 3.

Dokumenti nuk kompenson paradhënien (nuk ka një funksion të tillë). Absolutisht e drejtë, pasi kemi bërë paradhënie për karburant dhe lubrifikantë, dhe deri më tani kemi marrë vetëm kuponë - të drejtën për të marrë karburant dhe lubrifikantë nga furnizuesi.
Ne do të lëshojmë kuponë për karburant dhe lubrifikantë për shoferët tanë: Ivanov dhe Petrova. Për këtë qëllim do të përdorim dokumentin Lëshimi i dokumenteve monetare me kirurgji Lëshimi për një person përgjegjës.

Në skedën e dokumentit Kujt ne tregojmë personin përgjegjës dhe në skedën Dokumentet e parave kupon për karburant dhe lubrifikantë dhe sasinë e tij (Ivanovit iu dhanë 20 kuponë, dhe Petrovës iu dhanë 10 kuponë). Dokumenti ka një formë të printuar - Urdhër shpenzimi.
Kur të postohet, dokumenti do të fshijë kuponët e lëshuar nga kredia e llogarisë 50.03 “Dokumentet e parave të gatshme” në debitin e llogarisë 71.01 “Rregullat me personat përgjegjës”.
Një shembull i plotësimit të dokumentit Lëshimi i dokumenteve monetare dhe postimi i tij (për shoferin Ivanov) janë paraqitur në Fig. 4. Në mënyrë të ngjashme do të organizojmë lëshimin e kuponëve për karburant dhe lubrifikantë për shoferin e Petrova.

Figura 4.

Programi është zhvilluar Raport mbi lëvizjen e dokumenteve të parave të gatshme. Ju mund të gjeneroni një raport nga menyja dhe në skedën Arka. Raporti i gjeneruar për 9 dhjetor 2010 është paraqitur në Fig. 5.

Figura 5.

Drejtuesit i përdornin kuponët e tyre për karburant dhe lubrifikantë - ata derdhën benzinë në rezervuarët e makinave të tyre. Ne do të pasqyrojmë koston e karburanteve dhe lubrifikantëve të derdhur në rezervuarët e makinave, dhe shumën e TVSH-së për koston e karburanteve dhe lubrifikantëve, sipas raporteve paraprake nga drejtuesit e mjeteve. Për ta bërë këtë, ne do të përdorim dokumentin Raport paraprak.

Në kokën e dokumentit do të tregojmë subjektin përgjegjës raportues. Në skedën e dokumentit Përparimet zgjidhni dokumentin e duhur Lëshimi i dokumenteve monetare, i cili zyrtarizoi dhënien e kuponëve për karburant dhe lubrifikantë për personin përgjegjës. Në faqerojtësin Mallrat Ne do të tregojmë benzinën e marrë nga personi përgjegjës, sasinë, sasinë, normën e TVSH-së, llogarinë e karburanteve dhe lubrifikantëve dhe llogarinë për TVSH-në e paraqitur nga furnizuesi.

Gjatë postimit të dokumentit, do të gjenerohen shënime kontabël: benzina do të kreditohet nga kredia e llogarisë 71.01 në llogarinë 10.03 "Karburanti", dhe shuma e TVSH-së e paraqitur nga furnizuesi do të ndahet në llogarinë 19.03 "TVSH për inventarët e blerë".

Shembull i plotësimit të një dokumenti Raport paraprak dhe postimet e tij (për Ivanovin) janë paraqitur në Fig. 6. Le ta rregullojmë në të njëjtën mënyrë Raport paraprak shofer Petrova. Ju lutemi vini re se ne nuk e kemi treguar në faqeshënues Mallrat një faturë e marrë nga furnizuesi (nuk ekziston ende), nënllogaria e dytë mungon në postimin në llogarinë 19.03.

Figura 6.

Në datën 31.12.10, furnizuesi i karburantit ka paraqitur një faturë për karburantin e dërguar.
Për të zbritur TVSH-në (në bazë të faturës së marrë nga pika e karburantit) dhe për të krijuar një hyrje në librin e blerjeve, ne do të përdorim dokumentin Pasqyrimi i TVSH-së për zbritje.

Në mënyrë që dokumenti të gjenerojë një hyrje direkt në librin e blerjeve, kontrolloni kutinë Përdorni si hyrje në librin e blerjeve. Për të gjeneruar një transaksion për pranimin e TVSH-së për zbritje në kontabilitet, kontrolloni kutinë Gjeneroni transaksione. Në "titullin" e dokumentit, zgjidhni palën tjetër dhe marrëveshjen, dhe në pjesën tabelare, në skedën Mallrat dhe shërbimet Ne do të tregojmë TVSH-në që duam të pranojmë për kompensim.

Gjatë postimit të dokumentit, do të krijohet një transaksion për pranimin e TVSH-së për zbritje dhe një regjistrim në regjistrin e akumulimit. Blerjet e TVSH-së(Libri i blerjeve).
Ne do të duhet të rregullojmë funksionimin e dokumentit. Prandaj, le të hapim rezultatin e postimit të dokumentit (ikona Dt/Kt) dhe kontrollojmë kutinë Rregullimi manual. Në faqerojtësin Kontabiliteti dhe kontabiliteti tatimor në kredinë e llogarisë 19.03, ne do të fshijmë nënllogarinë e dytë (mbani mend dokumentin Raport paraprak) dhe klikoni "OK" për të konfirmuar rregullimin tuaj.

Në "futerin" e dokumentit, duhet të regjistroni faturën e marrë nga furnizuesi: tregoni numrin e hyrjes, datën e hyrjes dhe postoni atë.
Shembull i plotësimit të një dokumenti Pasqyrimi i TVSH-së për zbritje dhe postimet e tij pas rregullimit janë paraqitur në Fig. 7.

Figura 7.

Për të kompensuar paradhënien e furnizuesit në lidhje me karburantin e marrë, ne do të përdorim dokumentin Rregullimi i borxhit me kirurgji Kryerja e rrjetës.
Zgjidhni një palë dhe përdorni butonin Plotësoni Le të plotësojmë pjesën tabelare të dokumentit. Në kolonë Shuma ne do të tregojmë shumën e paradhënies (në shembullin tonë, 7,080 rubla është kostoja e karburantit të marrë, përfshirë TVSH-në) dhe do të postojmë dokumentin.
Shembull i plotësimit të një dokumenti Rregullimi i borxhit dhe rezultati i zbatimit të tij janë paraqitur në Fig. 8.

Figura 8.

Në fund të muajit dokumenti Kërkesë-faturë Ne do të fshijmë koston e karburanteve dhe lubrifikantëve të konsumuar në të vërtetë sipas të dhënave në faturat.
Në shembullin tonë, janë konsumuar 250 litra benzinë AI-95. Për shembull, karburantet dhe lubrifikantët shpenzoheshin për nevoja të përgjithshme ekonomike.
Në skedën e dokumentit Materiale tregoni sasinë e karburantit të konsumuar dhe në skedën Kontrollo kostot, zgjidhni llogarinë 26 "Shpenzimet e përgjithshme" dhe sigurohuni që të plotësoni analitikën e llogarisë: ndarjen dhe artikullin e kostos.
Shembull i plotësimit të një dokumenti Kërkesë-faturë dhe regjistrimi i tij kontabël janë paraqitur në Fig. 9.

Figura 9.

Unë do të doja t'i kushtoja këtë artikull seksionit 1C 8.3 - "Dokumentet e parave të gatshme", përkatësisht marrja e dokumenteve të parave të gatshme dhe lëshimi i tyre.

Dokumentet monetare përfshijnë kuponë, pulla postare, kupona udhëtimi, kupona ushqimore, bileta ajrore dhe treni, etj.

Marrja e dokumenteve monetare në 1C 3.0

Për regjistrimin e marrjes së dokumenteve monetare, programi disponon dokumentin “Pranimi i dokumenteve monetare”.

Le ta krijojmë dhe ta plotësojmë. Shkoni te menyja 1C "dhe" dhe klikoni në lidhjen "Marrja e dokumenteve monetare". Kështu, ne do të kalojmë në listën e dokumenteve të pranimit. Në dritaren e listës, klikoni në butonin "Krijo".

Le të kalojmë në plotësimin e detajeve të dokumentit. Skeda "Nga":

Llogaria e kontabilitetit vendoset automatikisht si parazgjedhje; ne zgjedhim organizatën nga lista e drejtorisë "Organizatat" (nëse ka disa prej tyre).

Tani duhet të tregoni se nga vjen fatura. Varet nga lloji i operacionit. Nëse lloji i transaksionit është "Faturë nga furnizuesi", duhet të zgjidhni furnizuesin e dokumenteve monetare në fushën " ". Nëse lloji i transaksionit është "Nga një person përgjegjës", tregoni personin përgjegjës - një punonjës i organizatës. Ekziston gjithashtu një lloj operacioni "Tjetër". Në këtë rast, në fushën "Pranuar nga", duhet të zgjidhni ose një individ nga drejtoria, ose të futni furnizuesin atje manualisht (për printim).

Merrni 267 mësime video në 1C falas:

Le të shkojmë te skeda "Dokumentet e parave" 1C 8.3. Këtu, duke përdorur butonin "Shto", futim një listë të dokumenteve monetare që marrim.

Vërej se për të ruajtur një listë të nomenklaturës së dokumenteve monetare, ndryshe nga drejtoria e njohur "", në program është krijuar një drejtori e veçantë. Quhet: "Nomenklatura e dokumenteve monetare". Duke klikuar butonin "Shto", ja ku arrijmë. Kjo duhet të mbahet mend, pasi ka raste kur ata futin dokumente monetare në librin e referencës "Nomenklaturë", dhe më pas kur plotësojnë dokumentin nuk mund t'i gjejnë ato.

Ne zgjedhim një dokument monetar, tregojmë sasinë dhe vlerën e njësisë:

Dokumenti është i plotësuar. Le ta ekzekutojmë dhe të shohim se çfarë instalime elektrike ka formuar. Klikoni butonin "Vazhdo".

Nëse transaksioni ishte i suksesshëm, shtypni butonin për të parë transaksionet që programi 1C gjeneroi për ne:

Siç mund ta shihni, postimet u formuan saktë - nga furnizuesi (76.09) në llogarinë e dokumenteve të parave të gatshme (50.03).

Lëshimi i dokumenteve monetare

“Dokumentet monetare”, që përfshin marrjen e dokumenteve monetare dhe lëshimin e tyre.

Dokumentet monetare janë dokumente të paguara që konfirmojnë blerjen e shërbimeve nga blerësi, por që nuk ofrohen nga furnizuesi. Këto përfshijnë: bileta ajrore dhe treni, pulla ushqimore, kupona udhëtimi, pulla postare, blerje karburantesh dhe lubrifikantësh dhe shumë më tepër. Këto dokumente merren parasysh në llogarinë 50.03.

Për të pasqyruar marrjen e dokumenteve monetare, ekziston një dokument standard i veçantë "Pranimi i dokumenteve monetare". Le të shohim krijimin dhe mbushjen. Shkoni te skeda e menysë "Banka dhe arka" dhe zgjidhni artikullin "Marrja e dokumenteve të parave të gatshme".

Ne futemi në revistë. Për të krijuar një dokument të ri, shtypni butonin "Krijo":

Plotësoni fushat në kokë:

Lloji i operacionit mund të jetë:

Marrje nga furnizuesi.

Nga një person përgjegjës.

Numri në hyrje merret nga dokumenti origjinal.

Llogaria e kontabilitetit – futet automatikisht në bazë të llojit të transaksionit.

Organizimi – zgjidhni nga drejtoria.

Skeda "Nga" plotësohet në varësi të llojit të zgjedhur të operacionit:

"Faturë nga furnizuesi" - në fushën "Kundërpala" tregojmë organizatën që furnizon dokumentet monetare.

"Nga një person përgjegjës" - zgjidhni nga drejtoria e punonjësve.

"Të tjera" - plotësohet vetëm fusha "Pranuar nga"; ne tregojmë manualisht individin ose organizatën furnizuese. Kjo është e nevojshme për printim.

Fusha "Llogaria e shlyerjes" plotësohet manualisht duke zgjedhur një llogari nga drejtoria. Për shembull, 76.09 "Shlyerjet e tjera me debitorët dhe kreditorët". Nëse lloji i transaksionit është "Tjetër", duhet të shtoni një nënllogari për këtë llogari.

Skeda "Dokumentet e parave të gatshme" përmban një listë të të gjitha dokumenteve hyrëse. Mbushja ndodh përmes butonit "Shto".

Ju lutemi vini re se lista e emrave të dokumenteve monetare ruhet në një drejtori të veçantë të veçantë "Nomenklatura e dokumenteve monetare".

Kur shtypni butonin "Shto", shkoni në këtë direktori. Ndonjëherë ndodh që kur krijoni një dokument të ri monetar, ai futet gabimisht në drejtorinë "Nomenklatura" dhe më pas nuk mund të gjendet. Më pas, tregoni dokumentin monetar, sasinë dhe çmimin:

Tani mund të postoni dokumentin dhe të shikoni transaksionet e krijuara duke shtypur tastin “Dt/Kt”:

Ju mund të shihni pranimin e dokumenteve të parave të gatshme nga furnizuesi (76.09) në llogarinë e dokumenteve të parave të gatshme (50.03). Për të pasqyruar lëshimin e dokumenteve monetare, shkoni te skeda e menysë "Banka dhe arka" dhe zgjidhni artikullin "Lëshimi i dokumenteve monetare".

Për të krijuar një dokument të ri, shtypni butonin "Krijo". Plotësimi i dokumentit "Lëshimi i dokumenteve monetare" nuk ndryshon nga plotësimi i dokumentit të faturës. Në të njëjtën mënyrë, zgjidhni llojin e operacionit (parazgjedhja mund të jetë "Lëshimi për një person përgjegjës"), tregoni organizatën dhe detaje të tjera.