Krijimi i një pakete softuerike në 1s 8.3. Lloji i operacionit "Shlyerja e huasë nga pala"

Kompanitë që punojnë me fondet buxhetore duhet gjithashtu të marrin parasysh rregulloret që rregullojnë transaksionet në para.

Sipërmarrësit individualë nuk mund të mbajnë shënime për transaksione të tilla në para në 1C. Por atyre u kërkohet të mbajnë librin e të ardhurave dhe shpenzimeve (KUDiR), pasi ky dokument nuk konsiderohet dokument cash.

Arkë në 1C

Programi 1C ka shumë mundësi për punë të plotë dhe korrekte me dokumentet e parave të gatshme. Së pari ju duhet të zgjidhni llojin e duhur të dokumentit të parave të gatshme. Për ta bërë këtë, shkoni te artikulli i menysë "Banka dhe arka" dhe më pas zgjidhni "Dokumentet e parave të gatshme".

Në dokument ju zgjidhni llojin e PKO (urdhër marrje në para) ose RKO (urdhër në para në dorë)

PKO (urdhër pranimi në para)

Libri i parave të gatshme në 1C 8.3 ofron një zgjedhje midis dhjetë llojeve të kasave për operacione të ndryshme hyrëse:

Të ardhurat me pakicë;
Pagesa nga blerësi;
Kthimi nga furnizuesi;
Kthimi nga një person përgjegjës;
Marrja e parave të gatshme nga banka;
Marrja e një kredie nga një bankë;
Marrja e një kredie nga një palë;
Shlyerja e një kredie nga një punonjës;
Shlyerja e kredisë nga pala tjetër;
Ardhje tjetër.

Me titull mund të kuptoni menjëherë thelbin e dokumentit.

Në të njëjtën kohë, dokumenti PKO "Faturë tjetër" është universal, por duhet të përdoret vetëm si mjeti i fundit, nëse transaksioni i marrjes është atipik.

RKO (urdhri i parave të gatshme)

Në shumë mënyra, ky dokument është formuar në analogji me PKO. Në 1C ekzistojnë llojet e mëposhtme të kasave:

Pagesa e pagave
Lëshimi për një person përgjegjës
Pagesa tek furnizuesi
Shlyerja e kredisë në bankë
Kthehu tek blerësi
Depozitë në para në bankë
Pagesa e pagave sipas deklaratave
Pagesa për një punonjës sipas një kontrate
Shlyerja e kredisë ndaj palës tjetër
Lëshimi i një kredie për një palë tjetër
Mbledhja
Lëshimi i një kredie për një punonjës
Pagesa e pagave të depozituara
Shpenzime të tjera

Libri i parave në 1C 8.3

Libri i parave të gatshme është formuar në bazë të PKO dhe RKO, të cilat janë afishuar brenda një dite pune. Si rezultat, ne marrim një raport mbi transaksionet e kryera në para.

Raport paraprak

Ky lloj dokumenti përfshihet në bllokun “Arkëtari”.

Ai plotësohet si më poshtë:

Në skedën "Avancat", ne futim informacionin në bazë të shlyerjes së parave të gatshme.

Në skedën "Produkte", vendosni të dhëna për mallrat ose materialet e blera.

Ne vendosim pagesën për mallrat e blera më parë në skedën "Pagesa".

Pagesa për mallra me karta pagese

Aquiring (një emër tjetër për procedurën e pagesës me kartë pagese) është një metodë moderne dhe e përhapur e pagesës për shërbime ose mallra. Në 1C, një operacion i tillë kryhet si më poshtë:

Në kontabilitet, dokumentet e parave të gatshme, në shumicën e rasteve, hartohen në 2 dokumente: (në tekstin e mëtejmë: RKO) dhe (në tekstin e mëtejmë PKO). Ato janë të destinuara për qëllimin e pranimit dhe lëshimit të parave në ose nga arka e organizatës.

Shlyerja e kredisë nga punonjësi;

Operacione të tjera që lidhen me marrjen e fondeve.

Kjo ndarje është e nevojshme për krijimin e saktë të regjistrimeve kontabël dhe librave të shpenzimeve.

Para së gjithash, duhet të kemi parasysh Kthimin nga blerësi, Pagesën nga blerësi, Llogaritjet për kreditë dhe huamarrjet, pasi ato janë të ngjashme në strukturë dhe gjithashtu kanë pjesë tabelare.

Të gjitha 3 llojet e mësipërme të PCO në kokë kanë të njëjtin grup fushash. Këto janë numri dhe data (në tekstin e mëtejmë për të gjithë dokumentacionin), Llogaria, shuma dhe Kundërpala.

Numri krijohet automatikisht dhe është më mirë të mos e ndryshoni.

Data - data aktuale. Këtu duhet të keni parasysh se nëse ndryshoni datën në një datë më të ulët (për shembull, ditën e mëparshme) se ajo aktuale, kur shtypni librin e parave të gatshme, produkti softuer do t'ju paralajmërojë se numri i fletëve në para libri është i pasaktë dhe do të ofrojë t'i renditë ato. Është më mirë që numërimi i dokumenteve të nevojshme të jetë gjithashtu konsistent gjatë gjithë ditës. Për këtë qëllim, koha e dokumentit mund të ndryshohet.

Një palë tjetër është një person juridik ose individ që kontribuon me fonde të caktuara në arkë. Le të theksojmë menjëherë se kjo fushë do të shfaqë saktësisht palën për të cilën do të kryhen marrëveshjet e ndërsjella. Në fakt, fondet mund të depozitohen në arkë, për shembull, nga një punonjës i organizatës palë. Përzgjidhet nga drejtoria e quajtur "Individë" në fushën e quajtur "Pranuar nga". Në këtë situatë, formulari i printuar i PCO do të tregojë emrin e plotë nga i cili është marrë financimi.

Llogaria e kontabilitetit - në një tabelë llogarish vetë-mbështetëse kjo zakonisht është "50.1", por si parazgjedhje është e mundur të konfiguroni një tjetër. Llogaria përkatëse varet nga vetë lloji i transaksionit që mund të merret nga pjesa tabelare e PKO.

Tani le ta kthejmë vëmendjen tuaj në përpunimin e shumës së depozitës. Është e rëndësishme të theksohet se "Pagesa nga blerësi", "Kthimi nga blerësi", si dhe "Shlyerjet për kredi dhe huamarrje" nuk mund të ekzekutohen pa specifikuar marrëveshjen. Në të njëjtën kohë, është e mundur marrja e financave në të njëjtën kohë sipas disa kontratave. Kjo është pikërisht ajo për të cilën është menduar pjesa tabelare. Shuma e pagesës përbëhet nga shumat në rreshtat e seksionit tabelor. Aty shënohen edhe llogaria e shlyerjes dhe llogaria e paradhënieve, pra llogaritë përkatëse. Është e mundur të konfiguroni këto llogari në regjistrin e informacionit Llogaritë për shlyerjet me palët.

Llojet e tjera të operacioneve nuk duhet të shkaktojnë vështirësi. Këto të fundit nuk kanë një pjesë tabelare dhe e gjithë plotësimi i PQS në përgjithësi varet nga zgjedhja e një pale tjetër. Ky mund të jetë një institucion bankar, një punonjës ose një person përgjegjës.

Transaksionet e tjera për marrjen e financave pasqyrojnë të gjitha faturat e tjera në arkën e organizatës dhe krijojnë postimet e tyre. Dhe një llogari arbitrare përkatëse zgjidhet manualisht.

Urdhër parash në llogari

Në përgjithësi, dizajni i RKO nuk është pothuajse i ndryshëm nga dizajni i PKO. Në produktin e softuerit të Kontabilitetit 1C ekzistojnë llojet e mëposhtme të emetimeve financiare nga arka:

Lëshimi i pagesës për furnizuesin;

Lëshimi i financave për një person përgjegjës;

Lëshimi i një rimbursimi për klientin;

Para në një institucion bankar;

Lëshimi i pagave veçmas për një punonjës ose sipas një deklarate;

Lëshimi i kredive dhe kredive;

Lëshimi i pagave të depozituara;

Lëshimi i një kredie për një punonjës;

Kryerja e grumbullimit;

Operacione të tjera për emetimin e parave.

Le t'i hedhim një vështrim të veçantë pagesës së pagave. Në këtë lloj operacioni, ekziston një pjesë tabelare në të cilën është e nevojshme të tregohet një ose më shumë fletëpagesa. Shuma totale e RKO do të formohet nga sasitë e informacionit. Pa specifikuar të paktën një deklaratë, do të jetë e pamundur të kryhet shlyerja në para.

Gjatë lëshimit të pagave, punonjësi gjithashtu duhet të shënojë deklaratën, por vetëm një.

Në rastin e lëshimit të pagave të depozituara, deklarata nuk kërkohet.

Vendosja e një kufiri të bilancit të parave të gatshme

Për të vendosur një kufi të bilancit të parave në programin "1C 8.3", duhet të shkoni te drejtoria "Organizatat" dhe në skedën e quajtur "Përpara" zgjidhni artikullin me emrin "Kufizimi i bilancit të parave të gatshme":

Ku të shtypni tastin e quajtur "Shto", ku të tregoni se nga cila datë zbatohet kufizimi, si dhe madhësia e tij.

Krijimi i një porosie në para në hyrje (PKO) dhe një urdhër në dalje në para (RKO)

Dokumentet e parave të gatshme në departamentin e kontabilitetit përpilohen, si rregull, në dy dokumente: Urdhri hyrës i parave të gatshme (në tekstin e mëtejmë PKO) dhe Urdhri i parave në dalje (në tekstin e mëtejmë RKO). Projektuar për pranimin dhe lëshimin e parave në arkë (nga arka) e ndërmarrjes.

Le të fillojmë rishikimin me PKO. Siç nënkupton edhe emri, ky dokument zyrtarizon marrjen e parave në arkë.

Urdhër pranimi në para

Në 1C Accounting 3.0, llojet e mëposhtme të transaksioneve mund të ekzekutohen duke përdorur dokumentin PKO:

Marrja e pagesës nga blerësi
Rimbursimi i fondeve nga një person përgjegjës
Marrja e një kthimi nga furnizuesi
Marrja e fondeve nga banka
Shlyerja e huave dhe huazimeve
Shlyerja e një kredie nga një punonjës
Transaksione të tjera të arkëtimit të parave të gatshme

Kjo ndarje është e nevojshme për formimin e saktë të regjistrimeve kontabël dhe librit të të ardhurave dhe shpenzimeve.

Fillimisht do të shqyrtojmë Pagesën nga blerësi, Kthimin nga blerësi dhe Pagesat për Hua dhe Huamarrje pasi janë të ngjashme në strukturë dhe kanë pjesë tabelare.

Të tre këto lloje të PCO kanë të njëjtin grup fushash në kokë. Këto janë Numri dhe Data (në tekstin e mëtejmë për të gjitha dokumentet), Kundërpala, Llogaria dhe Shuma.

Numri gjenerohet automatikisht dhe është më mirë të mos e ndryshoni.
Data - data aktuale. Këtu duhet të kihet parasysh se nëse e ndryshoni datën në një datë më të ulët (për shembull, një ditë më parë) se ajo aktuale, kur shtypni librin e parave të gatshme, programi do të lëshojë një paralajmërim që numërimi i fletëve në para. libri është i pasaktë dhe do të ofrojë rillogaritjen e tyre. Është e dëshirueshme që numërimi i dokumenteve gjatë gjithë ditës të jetë gjithashtu i qëndrueshëm. Për ta bërë këtë, mund të ndryshoni kohën e dokumentit.
Kundërpala - Një person fizik ose juridik që depoziton fonde në arkë. Më lejoni të vërej menjëherë se kjo fushë tregon saktësisht palën për të cilën do të kryhen marrëveshjet e ndërsjella. Në fakt, paratë mund të depozitohen në arkë, për shembull, nga një punonjës i Organizatës së Kundërpartisë. Përzgjidhet nga direktoria Individuals në fushën Accepted from. Në këtë rast, formulari i shtypur i PKO do të tregojë emrin e plotë nga i cili janë marrë paratë.
Llogaria e kontabilitetit - në një skemë llogarish vetë-mbështetëse kjo zakonisht është 50.1, por ju mund të vendosni një të ndryshme si parazgjedhje. Llogaria përkatëse varet nga lloji i transaksionit dhe merret nga pjesa tabelare e PKO.

Kushtojini vëmendje regjistrimit të shumës së parave të depozituara. Pagesa nga blerësi, Kthimi nga blerësi dhe Pagesat për huatë dhe huamarrjet nuk mund të përpunohen pa specifikuar marrëveshjen. Për më tepër, fondet mund të pranohen në të njëjtën kohë sipas disa kontratave. Për këtë shërben seksioni tabelor. Shuma e pagesës formohet nga shumat në rreshtat e seksionit tabelor. Aty tregohen gjithashtu Llogaria e Shlyerjes dhe Llogaria e Paradhënies (llogaritë përkatëse). Këto llogari janë konfiguruar në regjistrin e informacionit Llogaritë për shlyerjet me palët.

Llojet e tjera të operacioneve nuk duhet të paraqesin ndonjë vështirësi. Ato nuk kanë një pjesë tabelare dhe e gjithë plotësimi i PQS varet kryesisht nga zgjedhja e Kundërpalës. Ky mund të jetë një person përgjegjës, një bankë ose një punonjës.

Transaksionet e tjera të arkëtimit të parave të gatshme pasqyrojnë çdo faturë tjetër në arkën e ndërmarrjes dhe gjenerojnë hyrjet e veta. Një llogari përkatëse arbitrare zgjidhet manualisht.

Urdhër parash në llogari

Regjistrimi i RKO praktikisht nuk ndryshon nga regjistrimi i PKO. Në Kontabilitetin 1C, ekzistojnë llojet e mëposhtme të tërheqjeve të parave:

Lëshimi i pagesës për furnizuesin
Lëshimi i një rimbursimi për blerësin
Lëshimi i fondeve për një person përgjegjës
Lëshimi i pagave në listën e pagave ose individualisht për një punonjës
Para në bankë
Lëshimi i kredive dhe kredive
Kryerja e grumbullimit
Lëshimi i pagës së depozituar
Lëshimi i një kredie për një punonjës
Operacione të tjera për emetimin e fondeve

Më vete, do të doja të përqendrohesha vetëm në pagesën e pagave. Ky lloj operacioni ka një pjesë tabelare në të cilën është e nevojshme të tregohet një ose më shumë fletëpagesa. Shuma totale e shlyerjeve në para do të jetë shuma e pasqyrave. Pa specifikuar të paktën një deklaratë, nuk do të jetë e mundur të kryhet kontrolli i fluksit të parasë.

Gjatë lëshimit të pagave, një punonjës gjithashtu duhet të tregojë një deklaratë, por vetëm një.

Kur lëshoni një pagë të depozituar, nuk është e nevojshme të tregoni deklaratën.

Vendosja e një kufiri të bilancit të parave të gatshme

Për të vendosur një kufi të bilancit të parave në 1C 8.3, duhet të shkoni te drejtoria "Organizatat" dhe në skedën "Shko" zgjidhni artikullin "Limit".

Ku të klikoni butonin "Shto", ku të tregoni se nga cila datë është e vlefshme kufizimi dhe madhësia e tij:

Bazuar në materialet nga: programmist1s.ru

Mirembrema Punoj në një ndërmarrje (sistemi i përgjithshëm i taksave), aktiviteti kryesor i së cilës është ofrimi i shërbimeve. Pagesa për shërbimet bëhet në pika të ndryshme në qytet (këto nuk janë ndarje të veçanta), dhe arka e kompanisë ndodhet në zyrën kryesore.

Më thuaj, a është e mundur të ruash disa arka në 1C: Kontabiliteti 8, i cili do të ishte plotësisht i ndarë, dhe në të njëjtën kohë, dokumentet e parave të gatshme do të mbaheshin me numra dhe parashtesa të ndryshëm.

YU. Smelnik, Kharkov

PërgjigjetAnna SARAEVA

Po, një mundësi e tillë ofrohet në 1C: Kontabiliteti 8. Për ta përdorur atë, duhet të shkoni te "Cilësimet e parametrave të kontabilitetit" (menyja "Ndërmarrja → Cilësimet e parametrave të kontabilitetit") dhe në skedën "Kontabiliteti tjetër analitik" aktivizoni opsionin "Mbaje kontabilitetin analitik të fondeve sipas ndarjeve të veçanta" (Fig. 1), pas Pastaj ruani ndryshimet duke klikuar butonin "OK".

Një opsion i ngjashëm duhet të aktivizohet në përcaktimin e politikës së kontabilitetit të ndërmarrjes, shih Fig. 1 (menyja "Ndërmarrja → Politika e kontabilitetit → Politika e kontabilitetit të organizatave").

Duke aktivizuar opsionin në cilësimet e kontabilitetit në skemën e llogarive, llogaria 30 do të ketë një nënllogari më shumë, “Ndarje të veçanta” (Fig. 2).

Tani në lidhje me plotësimin e dokumenteve të parave të gatshme. Si rezultat i ndryshimeve të bëra në cilësimet e politikës së kontabilitetit të ndërmarrjes, në urdhrat e parave të gatshme dalëse dhe hyrëse për organizatën për të cilën është aktivizuar aftësia për të mbajtur regjistrime sipas ndarjeve të veçanta, do të shfaqet një atribut i ri "Nga ndarje e veçantë". (Fig. 3). Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të tregoni arkën që ju nevojitet në dokumentet tuaja të parave të gatshme. Plotësimi i të gjitha detajeve të tjera të dokumentit mbetet i pandryshuar.

Kështu, kontabiliteti në bazën e informacionit, si më parë, do të kryhet për një ndërmarrje dhe në të njëjtën kohë do të keni mundësinë të mbani disa arka, por numërimi i dokumenteve të arkës do të jetë i veçantë. Përveç kësaj, ju do të mund të krijoni një libër parash veçmas për çdo arkë (Fig. 4).

Pershendetje lexues. Le të vazhdojmë të kuptojmë punën e programit të Kontabilitetit të Ndërmarrjeve 1C 8.2.

Ne kemi hyrë, do të kujdesemi për marrjen e parave në arkë.

Paratë e gatshme ruhen në llogarinë kontabël “50-Kassa”. Urdhrat e arkëtimit në para regjistrohen në debitin e llogarisë në përputhje me kredinë e llogarisë, në varësi të llojit të transaksionit dhe burimit të marrjes së parave të gatshme:

50/62 - pagesa nga blerësi;

50/90 – të ardhurat me pakicë;

50/71 – kthim nga personi përgjegjës;

50/51 – pranimi i parave të gatshme në bankë;

50/60 – kthim nga furnizuesi;

50/66 – shlyerjet për kreditë afatshkurtra dhe huamarrjet;

50/76 – shlyerjet me debitorë dhe kreditorë të tjerë;

50/75 - shlyerjet për kontributet në kapitalin e autorizuar ose kontributin e sipërmarrësit.

Rregullat për kontabilizimin e fondeve në një ndërmarrje kërkojnë që kontabilisti të shkruajë një urdhër faturë të parave për shumën e marrë, ta shkruajë, ta printojë, por jo ta postojë.

Pas depozitimit të fondeve në arkë, arkëtari zyrtarizon transaksionin dhe fut një urdhër arkë-marrjeje. Transaksioni përfshihet në ditarin e transaksioneve me para dhe në librin e parave të gatshme.

Hapni programin 1C Enterprise Accounting 8.2, menuja kryesore.

Cash tavolinë – Furnizimi me para në dorë – Shto. Ne zgjedhim llojin e transaksionit të dokumentit, kemi të ardhura, OK.

Numri do të plotësohet automatikisht, data e dokumentit do të shfaqet në ditën aktuale. Ne zgjedhim një llogari të kontabilitetit analitik dhe futim shumën e arkëtimeve të parave të gatshme.

Plotësojmë detajet, zgjedhim zërin e fluksit të parasë, llogarinë operative të parasë, korrespondencën e llogarisë së kredisë, në këtë rast – 90.01.1 Të ardhurat sipas sistemit të përgjithshëm të taksave.

Shkoni te artikulli i menysë - Printo. Plotësojmë emrin e arkëtarit që dorëzon të ardhurat nga tregtimi, bazën e pagesës dhe dokumentet bashkëngjitur. Menyja e poshtme - Print - Urdhër faturë në para.

Hapet një urdhër arkëtimi, duke paralajmëruar se fillimisht duhet ta regjistroni atë. Ne konfirmojmë. Ne kontrollojmë urdhrin e marrjes së parave të gatshme, nëse gjithçka është në rregull, printojeni dhe ia jepni arkëtarit.